根據(jù)《徐州市市屬國(guó)有企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，新沂市鐘吾產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）現(xiàn)公開(kāi)遴選基金托管銀行，誠(chéng)邀符合條件的銀行參加遴選。本項(xiàng)目對(duì)參選人的資格審查采用資格后審方法。

 一、基金基本情況

 新沂市鐘吾產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）由新沂經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn) 業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、新沂市交通投資有限公司、新沂市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司和徐州國(guó)盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司合作設(shè)立，基金規(guī)模10億元，存續(xù)期15年，主要聚焦新沂市“4+4”先進(jìn)制造業(yè)體系，主要投向高端紡織、精細(xì)化工、綠色冶金、先進(jìn)材料、新型能源、智能制造、寵物經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。基金管理人為徐州國(guó)盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司。

 二、托管銀行申請(qǐng)資質(zhì)要求

 本次遴選的合格參選人應(yīng)同時(shí)滿足下列資格要求（參選人以分行參選的，若無(wú)法提供下述資料，可提供總行資料）。

 （一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或分支機(jī)構(gòu)（提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件且加蓋公章）；

 （二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（提供相關(guān)制度及近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）；

 （三）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄（提供參加本次遴選活動(dòng)前半年內(nèi)至少一個(gè)月繳納增值稅，或營(yíng)業(yè)稅，或企業(yè)所得稅的憑據(jù)；并提供繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑據(jù)（專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單））；

 （四）成立時(shí)間在5年以上的商業(yè)銀行（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)間為準(zhǔn)）；

 （五）基金托管資質(zhì)證明（提供證明材料且加蓋公章）；

 （六）具有股權(quán)投資基金托管經(jīng)驗(yàn)（提供合同復(fù)印件且加蓋公章）；

 （七）在徐州市具備分支機(jī)構(gòu)，并設(shè)有專門的托管部門和人員，具有履行托管協(xié)議所必需的設(shè)備、系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)能力，有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制制度（提供證明文件）；

 （八）近3年內(nèi)無(wú)基金托管重大過(guò)失及行政部門或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄（提供承諾書(shū)）；

 （九）參選人必須以在徐州最高級(jí)別銀行的名義參加；

 （十）不接受以聯(lián)合體形式申請(qǐng)參加遴選；

 （十一）無(wú)其他法律、法規(guī)等規(guī)定禁止參與本次遴選的行為。

 三、托管銀行主要職責(zé)

 托管銀行重點(diǎn)保障基金的資金安全，具體負(fù)責(zé)基金資金的保管、撥付、結(jié)算及投資監(jiān)督等日常工作，提供其他金融支持綜合服務(wù)方案，定期向管理人提交托管報(bào)告。主要職責(zé)如下：

 （一）確定基金托管銀行賬戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)，為基金開(kāi)立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶，并保管相關(guān)賬戶資料；

 （二）負(fù)責(zé)基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務(wù)，保障基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立、安全，對(duì)投資活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管；

 （三）按照基金協(xié)議、合伙人會(huì)議決議等，對(duì)劃款指令及其所附要件進(jìn)行審查后執(zhí)行有效劃款；

 （四）及時(shí)更新基金運(yùn)行數(shù)據(jù)，根據(jù)要求，及時(shí)向基金管理人同步基金相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資金往來(lái)情況，保證數(shù)據(jù)及時(shí)同步；

 （五）提供資金交易、第三方存管、銀證轉(zhuǎn)賬、資金監(jiān)管服務(wù)等便捷通道；提供資金變動(dòng)實(shí)時(shí)提醒、賬戶余額查詢、資金交易明細(xì)查詢及下載功能；根據(jù)托管協(xié)議要求與基金管理人核對(duì)賬務(wù)記錄，并提供網(wǎng)銀回單、對(duì)賬單等；

 （六）對(duì)托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)披露基金托管信息，按照《徐州市市屬國(guó)有企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《新沂市鐘吾產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》的要求出具符合規(guī)定格式的季度和年度托管報(bào)告。季度托管報(bào)告應(yīng)于季度結(jié)束后30日內(nèi)出具，年度托管報(bào)告應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)出具；

 （七）安排具備私募股權(quán)投資基金托管服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專職團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)接基金相關(guān)工作，并相對(duì)固定，能夠提供專業(yè)高效服務(wù)，對(duì)基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類需求進(jìn)行限時(shí)響應(yīng)、解決；

 （八）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金價(jià)格及各項(xiàng)基金業(yè)績(jī)指標(biāo)；

 （九）在保障安全性、統(tǒng)籌流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，基金和管理人開(kāi)展間隙資金管理向銀行進(jìn)行配置產(chǎn)品詢價(jià)時(shí)，根據(jù)要求提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，并提供間隙資金管理方案；

 （十）在符合監(jiān)管規(guī)則與銀行信貸政策的條件下，優(yōu)先對(duì)母子基金投資項(xiàng)目提供融資支持；

 （十一）積極配合上級(jí)監(jiān)管部門開(kāi)展的各項(xiàng)監(jiān)督工作，不得拒絕、阻撓、拖延，不得提供不實(shí)的基金管理資料及信息；

 （十二）對(duì)資金使用、回收、管理實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，當(dāng)資金出現(xiàn)異常流動(dòng)，托管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解情況，及時(shí)提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向基金管理人、出資人報(bào)告；

 （十三）基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)及相關(guān)法律法規(guī)的其他要求。

 如有違反以上內(nèi)容，基金和管理人有權(quán)單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

 四、托管銀行申報(bào)材料

 （一）申報(bào)材料內(nèi)容包括但不限于銀行基本情況、納稅情況、托管基本服務(wù)和增值服務(wù)方案或思路、托管服務(wù)報(bào)價(jià)單、間隙資金管理方案及產(chǎn)品報(bào)價(jià)單、擬承辦基金托管的分支機(jī)構(gòu)情況、托管服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（包括但不限于過(guò)往江蘇省內(nèi)及徐州市內(nèi)股權(quán)投資基金托管情況）、人員配備情況、徐州及新沂地區(qū)的存貸款規(guī)模、服務(wù)徐州及新沂地區(qū)重大項(xiàng)目情況等，并提供相應(yīng)的支持性證明材料；

 （二）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的基金托管資質(zhì)證書(shū)；

 （三）擬安排服務(wù)團(tuán)隊(duì)和人員情況并說(shuō)明服務(wù)方式；

 （四）限時(shí)服務(wù)承諾（包括募集戶、托管戶開(kāi)立時(shí)限和收到指令后資金匯劃時(shí)限）；

 （五）申請(qǐng)資質(zhì)要求中所提及各類證明材料；

 （六）其他需說(shuō)明或補(bǔ)充的材料。

 五、遴選程序

 遴選工作將按照如下程序進(jìn)行：

 （一）在徐州市國(guó)盛控股集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)發(fā)布公開(kāi)遴選公告；

 （二）有申請(qǐng)意愿且符合上述資質(zhì)要求的銀行向基金管理人提交申請(qǐng)材料；

 （三）基金管理人根據(jù)參選銀行提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行資格審查，并組織評(píng)審；

 （四）遴選結(jié)果出具后，將在徐州市國(guó)盛控股集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)公示；

 （五）基金管理人與托管銀行就托管協(xié)議進(jìn)行商務(wù)談判，確保托管相關(guān)要求的落實(shí)；

 （六）基金管理人與確定的托管銀行簽署募集監(jiān)督協(xié)議及托管協(xié)議。

 六、申請(qǐng)方式

 （一）請(qǐng)申報(bào)銀行于2025年12月2日下午18:00之前遞交申報(bào)資料，逾期不再受理；

 （二）申報(bào)銀行應(yīng)對(duì)所提交的材料、數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)申報(bào)銀行提交虛假材料、數(shù)據(jù)或證明文件，取消本次遴選資格，基金管理人將不與該銀行及其分支機(jī)構(gòu)合作；

 （三）符合條件且有申報(bào)意向的銀行須按通知內(nèi)容提供材料，并按照順序編排目錄和頁(yè)碼裝訂成冊(cè)（首頁(yè)須留申報(bào)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式），加蓋企業(yè)公章，紙質(zhì)版一式3份，提交至：江蘇省徐州市云龍區(qū)金融集聚區(qū)H座國(guó)盛大廈1306室，同時(shí)將電子掃描版材料發(fā)送至：guoshengfurui@126.com。

 （四）聯(lián)系方式

 聯(lián)系人1：孔越

 聯(lián)系電話：15895210823

 聯(lián)系人2：張易譚

 聯(lián)系電話：15262003658

徐州國(guó)盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司

                                                                                                               2025年11月26日

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