根據(jù)《徐州市市屬國有企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,徐州國潤產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)現(xiàn)公開遴選基金托管銀行,誠邀符合條件的銀行參加遴選。本項目對參選人的資格審查采用資格后審方法。

 一、基金基本情況

 徐州國潤產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)由睢寧縣產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司和徐州市國盛控股集團(tuán)有限公司合作設(shè)立,基金規(guī)模20億元,存續(xù)期15年,聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力,聚力“2+3”產(chǎn)業(yè)布局,主要投向裝備制造、新材料、新能源、集成電路、生物醫(yī)藥與大健康、高端紡織、電商家居等產(chǎn)業(yè)以及其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和未來產(chǎn)業(yè)。基金管理人為徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司。

 二、托管銀行申請資質(zhì)要求

 本次遴選的合格參選人應(yīng)同時滿足下列資格要求(參選人以分行參選的,若無法提供下述資料,可提供總行資料)。

 (一)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或分支機(jī)構(gòu)(提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件且加蓋公章);

 (二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度(提供相關(guān)制度及近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告);

 (三)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供參加本次遴選活動前半年內(nèi)至少一個月繳納增值稅,或營業(yè)稅,或企業(yè)所得稅的憑據(jù);并提供繳納社會保險的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會保險繳納清單));

 (四)成立時間在5年以上的商業(yè)銀行(以營業(yè)執(zhí)照時間為準(zhǔn));

 (五)基金托管資質(zhì)證明(提供證明材料且加蓋公章);

 (六)具有股權(quán)投資基金托管經(jīng)驗(提供合同復(fù)印件且加蓋公章);

 (七)在徐州市具備分支機(jī)構(gòu),并設(shè)有專門的托管部門和人員,具有履行托管協(xié)議所必需的設(shè)備、系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)能力,有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風(fēng)險控制制度(提供證明文件);

 (八)近3年內(nèi)無基金托管重大過失及行政部門或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄(提供承諾書);

 (九)參選人必須以在徐州最高級別銀行的名義參加;

 (十)不接受以聯(lián)合體形式申請參加遴選;

 (十一)無其他法律、法規(guī)等規(guī)定禁止參與本次遴選的行為。

 三、托管銀行主要職責(zé)

 托管銀行重點保障基金的資金安全,具體負(fù)責(zé)基金資金的保管、撥付、結(jié)算及投資監(jiān)督等日常工作,提供其他金融支持綜合服務(wù)方案,定期向管理人提交托管報告。主要職責(zé)如下:

 (一)確定基金托管銀行賬戶開戶網(wǎng)點,為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶,并保管相關(guān)賬戶資料;

 (二)負(fù)責(zé)基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務(wù),保障基金財產(chǎn)的獨立、安全,對投資活動實施動態(tài)監(jiān)管;

 (三)按照基金協(xié)議、合伙人會議決議等,對劃款指令及其所附要件進(jìn)行審查后執(zhí)行有效劃款;

 (四)及時更新基金運(yùn)行數(shù)據(jù)，根據(jù)要求，及時向基金管理人同步基金相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資金往來情況，保證數(shù)據(jù)及時同步；

 (五)提供資金交易、第三方存管、銀證轉(zhuǎn)賬、資金監(jiān)管服務(wù)等便捷通道;提供資金變動實時提醒、賬戶余額查詢、資金交易明細(xì)查詢及下載功能;根據(jù)托管協(xié)議要求與基金管理人核對賬務(wù)記錄,并提供網(wǎng)銀回單、對賬單等;

 (六)對托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管,及時披露基金托管信息,按照《徐州市市屬國有企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《徐州國潤產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)合伙協(xié)議》的要求出具符合規(guī)定格式的季度和年度托管報告。季度托管報告應(yīng)于季度結(jié)束后30日內(nèi)出具,年度托管報告應(yīng)于每個會計年度結(jié)束后3個月內(nèi)出具;

 (七)安排具備私募股權(quán)投資基金托管服務(wù)經(jīng)驗的專職團(tuán)隊負(fù)責(zé)對接基金相關(guān)工作,并相對固定,能夠提供專業(yè)高效服務(wù),對基金運(yùn)營過程中的各類需求進(jìn)行限時響應(yīng)、解決;

 (八)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金價格及各項基金業(yè)績指標(biāo);

 (九)在保障安全性、統(tǒng)籌流動性的基礎(chǔ)上,基金和管理人開展間隙資金管理向銀行進(jìn)行配置產(chǎn)品詢價時,根據(jù)要求提供產(chǎn)品報價,并提供間隙資金管理方案;

 (十)在符合監(jiān)管規(guī)則與銀行信貸政策的條件下,優(yōu)先對母子基金投資項目提供融資支持;

 (十一)積極配合上級監(jiān)管部門開展的各項監(jiān)督工作,不得拒絕、阻撓、拖延,不得提供不實的基金管理資料及信息;

 (十二)對資金使用、回收、管理實施動態(tài)監(jiān)管,當(dāng)資金出現(xiàn)異常流動,托管銀行應(yīng)當(dāng)及時了解情況,及時提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險,并及時向基金管理人、出資人報告;

 (十三)基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)及相關(guān)法律法規(guī)的其他要求。

 如有違反以上內(nèi)容,基金和管理人有權(quán)單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行,且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

 四、托管銀行申報材料

 (一)申報材料內(nèi)容包括但不限于銀行基本情況、納稅情況、托管基本服務(wù)和增值服務(wù)方案或思路、擬承辦基金托管的分支機(jī)構(gòu)情況、托管服務(wù)經(jīng)驗、人員配備情況等,并提供相應(yīng)的支持性證明材料;

 (二)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的基金托管資質(zhì)證書;

 (三)擬安排服務(wù)團(tuán)隊和人員情況并說明服務(wù)方式;

 (四)限時服務(wù)承諾(包括募集戶、托管戶開立時限和收到指令后資金匯劃時限);

 (五)申請資質(zhì)要求中所提及各類證明材料;

 (六)其他需說明或補(bǔ)充的材料。

 五、遴選程序

 遴選工作將按照如下程序進(jìn)行:

 (一)在徐州市國盛控股集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、微信公眾號發(fā)布公開遴選公告;

 (二)有申請意愿且符合上述資質(zhì)要求的銀行向基金管理人提交申請材料;

 (三)基金管理人根據(jù)參選銀行提交的申請材料進(jìn)行資格審查,并組織評審;

 (四)遴選結(jié)果出具后,將在徐州市國盛控股集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、微信公眾號公示;

 (五)基金管理人與托管銀行就托管協(xié)議進(jìn)行商務(wù)談判,確保托管相關(guān)要求的落實;

 (六)基金管理人與確定的托管銀行簽署募集監(jiān)督協(xié)議及托管協(xié)議。

 六、申請方式

 (一)請申報銀行于2025年11月20日下午18:00之前遞交申報資料,逾期不再受理;

 (二)申報銀行應(yīng)對所提交的材料、數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)申報銀行提交虛假材料、數(shù)據(jù)或證明文件,取消本次遴選資格,基金管理人將不與該銀行及其分支機(jī)構(gòu)合作;

 (三)符合條件且有申報意向的銀行須按通知內(nèi)容提供材料,并按照順序編排目錄和頁碼裝訂成冊(首頁須留申報機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式),加蓋企業(yè)公章,紙質(zhì)版一式3份,提交至:江蘇省徐州市云龍區(qū)金融集聚區(qū)H座國盛大廈1306室,同時將電子掃描版材料發(fā)送至:guoshengfurui@126.com。

 (四)聯(lián)系方式

 聯(lián)系人1:孔越

 聯(lián)系電話:15895210823

 聯(lián)系人2:杜長聰

 聯(lián)系電話:13805206051

徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司

                                                                                                         2025年11月14日

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